営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ16億9千9百万円減少し、278億8千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、2億5千4百万円(前年同期は12億2千2百万円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少10億8千5百万円、税金等調整前四半期純利益5億9千9百万円、減価償却費4億2百万円及び仕入債務の増加3億8千9百万円、一方で主な減少要因は、たな卸資産の増加17億3千万円、法人税等の支払額3億5百万円、為替差益8千1百万円及び受取利息及び受取配当金5千5百万円であります。

2018/11/12 9:11