#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億31百万円増加し、268億95百万円となりました。
これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより7億80百万円増加したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.3ポイント減少し、62.9%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、78億11百万円となり、前連結会計年度に比べ15億66百万円の増加となりました。
これは主に、ほくでんグループ内におけるキャッシュ・マネジメント・サービスによる貸付金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが資金の使用となったものの、当連結会計年度の業績が前連結会計年度の実績を上回り増収増益となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローが資金の獲得となったことによるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、税金等調整前当期純利益や、売上債権の減少などにより43億37百万円(前連結会計年度は8億42百万円の使用)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、短期貸付金の増加などにより25億61百万円(前連結会計年度は19億98百万円の獲得)となりました。2022/06/30 9:36