営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、78億11百万円となり、前連結会計年度に比べ15億66百万円の増加となりました。
これは主に、ほくでんグループ内におけるキャッシュ・マネジメント・サービスによる貸付金が増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが資金の使用となったものの、当連結会計年度の業績が前連結会計年度の実績を上回り増収増益となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローが資金の獲得となったことによるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/06/30 9:36