利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8億12百万円(前年同期比26.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億78百万円(同10.4%増)に加え、減価償却費3億47百万円(同8.2%増)、仕入債務の増加額1億17百万円(同28.9%減)をそれぞれ計上した一方で、売上債権の増加額3億81百万円(同64.1%減)、たな卸資産の増加額2億37百万円(同126.9%増)、法人税等の支払額9億73百万円(同67.7%増)等があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は8億43百万円(同694.9%増)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億89百万円、投資有価証券の償還による収入23億円(同475.0%増)がありましたが、投資有価証券の取得による支出13億円、有形固定資産の取得による支出2億90百万円(同1.8%減)があったことを反映したものであります。

2014/12/26 11:28