営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億12百万円(前年同期比26.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億78百万円(同10.4%増)に加え、減価償却費3億47百万円(同8.2%増)、仕入債務の増加額1億17百万円(同28.9%減)をそれぞれ計上した一方で、売上債権の増加額3億81百万円(同64.1%減)、たな卸資産の増加額2億37百万円(同126.9%増)、法人税等の支払額9億73百万円(同67.7%増)等があったことを反映したものであります。

2014/12/26 11:28