利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、18億13百万円(前年同期比123.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億18百万円(同21.1%減)に加え、減価償却費3億93百万円(同13.3%増)、売上債権の減少額1億43百万円(前年同期は増加額3億81百万円)、たな卸資産の減少額1億16百万円(前年同期は増加額2億37百万円)、製品保証引当金の増加額1億14百万円(前年同期は減少額39百万円)、仕入債務の増加額96百万円(前年同期比18.2%減)を計上した一方で、法人税等の支払額6億85百万円(同29.7%減)があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億50百万円(前年同期は得られた資金8億43百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入16億50百万円(同28.3%減)がありましたが、投資有価証券の取得による支出20億34百万円(同56.4%増)、有形固定資産の取得による支出3億66百万円(同26.1%増)があったことを反映したものであります。

2015/12/25 14:33