利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は30億42百万円(前年同期比35.2%増)となりました。これらは主に、税金等調整前当期純利益24億60百万円(同37.6%減)、減価償却費8億49百万円(同4.9%増)、製品保証引当金の増加額3億2百万円(同655.0%増)、退職給付に係る負債の増加額2億5百万円(前年同期は減少額8百万円)、売上債権の減少額5億39百万円(前年同期は増加額4億10百万円)等をそれぞれ計上した一方で、投資有価証券売却益86百万円(同227.9%増)、法人税等の支払額12億90百万円(同24.2%減)があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億39百万円(前年同期は得られた資金5億99百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入24億50百万円(同25.8%減)、投資有価証券の売却による収入2億7百万円(同9.8%増)を計上した一方で、投資有価証券の取得による支出35億35百万円(同86.0%増)、有形固定資産の取得による支出8億34百万円(同6.9%減)があったこと等を反映したものであります。

2016/08/09 13:15