利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、14億33百万円(前年同期比21.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億72百万円(同8.5%減)に加え、減価償却費3億31百万円(同15.9%減)、たな卸資産の減少額3億33百万円(同187.4%増)、仕入債務の増加額2億45百万円(同155.0%増)を計上した一方で、退職給付に係る負債の減少額1億15百万円(前年同期は増加額49百万円)、売上債権の増加額5億64百万円(前年同期は減少額1億43百万円)、法人税等の支払額3億16百万円(前年同期比53.9%減)があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億21百万円(前年同期比76.1%増)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入5億円(同69.7%減)がありましたが、投資有価証券の取得による支出15億円(同26.2%減)、有形固定資産の取得による支出3億19百万円(同12.8%減)があったことを反映したものであります。

2016/12/28 11:48