利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億12百万円(前年同期比19.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億14百万円(同59.9%増)に加え、減価償却費3億75百万円(同13.2%増)を計上した一方で、売上債権の増加額1億64百万円(同70.8%減)、たな卸資産の増加額3億82百万円(前年同期は減少額3億33百万円)、法人税等の支払額5億78百万円(前年同期比83.2%増)があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、17億5百万円(前年同期は使用した資金13億21百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入42億50百万円(前年同期比750.0%増)がありましたが、投資有価証券の取得による支出18億円(同20.0%増)、有形固定資産の取得による支出7億40百万円(同131.6%増)があったことを反映したものであります。

2017/12/28 14:03