利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、10億21百万円(前年同期は24億36百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29億42百万円に加え、減価償却費12億36百万円を計上した一方で、売上債権の増加額5億12百万円、棚卸資産の増加額28億82百万円、法人税等の支払額17億90百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、19億33百万円(前年同期比29.2%減)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入53億円があった一方で、投資有価証券の取得による支出19億1百万円、有形固定資産の取得による支出8億75百万円、定期預金の預入による支出5億76百万円があったこと等を反映したものであります。

2022/08/10 12:00