利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、27億24百万円(前年同期は得られた資金20億48百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1億13百万円、減価償却費6億95百万円、売上債権の減少額5億61百万円、棚卸資産の減少額13億49百万円、法人税等の還付額9億14百万円を計上した一方で、退職給付に係る資産の増加額66百万円、為替差益6億20百万円、仕入債務の減少額1億73百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億92百万円(前年同期は使用した資金9億92百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入97百万円を計上した一方で、有形固定資産の取得による支出7億43百万円があったこと等を反映したものであります。

2026/01/05 10:03