有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)
現金及び預金勘定	4,417,427千円	5,700,460千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△60,000	△60,000

2016/11/11 9:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ41億63百万円減少し192億22百万円となりました。
これは主に、仕掛品が7億83百万円増加したもの、現金及び預金が4億60百万円減少、受取手形及び売掛金の回収により47億2百万円減少したことによります。
(負 債)

2016/11/11 9:57