利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、売上債権の減少による資金の増加が25億45百万円、たな卸資産の減少による資金の増加が5億82百万円あったものの、仕入債務の減少による資金の減少が26億44百万円、法人税等の納付により資金が8億59百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は2億36百万円(前年同期は1億45百万円の減少)となりました。

2017/06/29 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の61億50百万円から14億17百万円減少し、47億33百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少等による資金の増加がありましたが、仕入債務の減少等により6億96百万円の資金が減少し、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の払戻し、固定資産の取得等で差引き2億36百万円の資金が減少、財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入の実行、配当金等の支払い、自己株式の取得で差引き5億18百万円の資金が減少したことによります。
(3) 経営成績の分析

2017/06/29 9:40