利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、未払金の増加による資金の増加が1億69百万円、法人税等の還付による資金の増加が3億2百万円あったものの、売上債権の増加による資金の減少が10億40百万円、たな卸資産の増加による資金の減少が3億35百万円、仕入債務の減少による資金の減少が2億88百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は4億98百万円(前年同期は2億36百万円の減少)となりました。

2018/06/27 9:27