イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -433,021 | 17,314 |
| 減価償却費 | 171,822 | 126,504 |
| のれん償却額 | 38,685 | 24,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,899 | 12,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,825 | -92,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,016 | 11,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | 700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 336 | -2,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,641 | -214,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,679 | -1,781 |
| 支払利息 | 121,538 | 93,444 |
| 為替差損益（△は益） | 30,543 | 46,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,813 | 2,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -731 |
| 固定資産除却損 | 96 | 1,696 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,054 | － |
| 受取補償金 | － | -33,274 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 338,264 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,321 | -9,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,730 | -211,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,632 | -652,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,812 | 41,509 |
| その他 | -91,081 | 199,672 |
| 小計 | 276,804 | -293,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,409 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -126,733 | -98,116 |
| 法人税等の支払額 | -18,859 | -10,086 |
| 補償金の受取額 | － | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,620 | -339,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -145,174 | -54,650 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,281 |
| 貸付けによる支出 | -50,200 | -25,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,515 | 225 |
| その他 | 4,184 | -1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,675 | -256,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327,550 | 2,819 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,307 | -128,364 |
| 社債の償還による支出 | -246,260 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,533 |
| 株式の発行による収入 | － | 633,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -61 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,260 |
| その他 | -1,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,430 | 691,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,467 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,017 | 94,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,461 | 401,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401,443 | 495,734 |
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