イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,478 | -138,125 |
| 減価償却費 | 37,762 | 30,271 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,992 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | -1,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,762 |
| 支払利息 | 71,590 | 67,638 |
| 為替差損益（△は益） | -14,753 | -10,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,933 | -36,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 110,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,528 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 1,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,630 | 158,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,311 | -123,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,723 | -54,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,997 | 12,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,129 | 76,803 |
| その他 | 116,023 | 95,899 |
| 小計 | 220,940 | 179,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,086 | 5,876 |
| 利息の支払額 | -71,259 | -68,662 |
| 法人税等の支払額 | -3,498 | -9,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,269 | 107,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,347 | -5,997 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,922 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,176 |
| その他 | － | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,024 | 55,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,712 | -124,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,302 | -43,479 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,127 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,142 | -168,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,523 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,374 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,566 | 50,210 |
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