イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,270 | -2,832 |
| 減価償却費 | 14,282 | 12,198 |
| のれん償却額 | 877 | 877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,533 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | 1,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -908 |
| 支払利息 | 34,587 | 32,173 |
| 為替差損益（△は益） | -4,530 | -8,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,215 | -21,017 |
| 有形固定資産除却損 | － | 516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,299 | 79,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,540 | 4,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,311 | -10,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,186 | -33,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,434 | 23,497 |
| その他 | 96,983 | 27,195 |
| 小計 | 110,556 | 101,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 149 |
| 利息の支払額 | -36,034 | -32,223 |
| 法人税等の支払額 | -11,895 | -5,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,751 | 63,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -9,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -9,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,777 | -26,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,837 | -18,869 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | -359 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,974 | -45,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,742 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,545 | 6,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,111 | 56,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
