イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -305,705 | -236,104 |
| 減価償却費 | 12,719 | 10,970 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,930 | -427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,527 | -7,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,310 | -5,193 |
| 支払利息 | 59,476 | 58,662 |
| 為替差損益（△は益） | 6,414 | 6,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,678 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 239,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,525 | 17,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,503 | 188,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,334 | 86,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,296 | 3,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,846 | 15,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,155 | -194,230 |
| その他 | 20,300 | -32,657 |
| 小計 | 173,084 | 156,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,034 | 5,320 |
| 利息の支払額 | -59,369 | -58,794 |
| 法人税等の支払額 | -14,456 | -4,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,292 | 99,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,439 | -20,944 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,070 | 360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,701 | -22,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,082 | -34,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,268 | -13,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -13 |
| 長期未払金の返済による支出 | -178 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,606 | -48,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,414 | 25,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,398 | 81,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
