IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,746 | 910,424 |
| 減価償却費 | 117,136 | 109,624 |
| 負ののれん償却額 | -1,135 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | － |
| 為替差損益（△は益） | 20,506 | -4,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 738 | 2,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,494 | 9,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | -2,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,390 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,255 | 7,998 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,195 | -10,118 |
| 支払利息 | 20,186 | 16,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,985 | 88,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,465 | 123,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,226 | -59,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,977 | -50,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,275 | -127,670 |
| 小計 | 1,381,482 | 1,024,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,195 | 6,882 |
| 利息の支払額 | -20,755 | -14,328 |
| 法人税等の支払額 | -171,575 | -370,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,346 | 646,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,820 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,263 | -60,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,008 | 6,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,898 | -4,145 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32,090 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 13,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,598 | 2,370 |
| その他 | -6,910 | -17,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,373 | -55,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -54,731 | -91,218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,870 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,623 | -242,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,232 | -101,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,116 | 247,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,219 | 2,051,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,051,335 | 2,298,695 |
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