IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,117 | 158,343 |
| 減価償却費 | 71,426 | 63,326 |
| 減損損失 | 2,236 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,097 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,282 |
| 為替差損益（△は益） | -4,844 | 3,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | 855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,734 | 3,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,750 | -42,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,754 | -3,156 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,481 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -13,871 |
| 支払利息 | 8,902 | 8,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,757 | 487,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,913 | -229,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,403 | -50,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,515 | -46,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,696 | -33,723 |
| 小計 | 194,087 | 320,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 13,871 |
| 利息の支払額 | -7,972 | -7,863 |
| 法人税等の支払額 | -256,201 | -121,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,312 | 205,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,751 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,156 | 15,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,020 | -34,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,600 | 4,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,973 | -13,968 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,640 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 3,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 1,890 |
| その他 | 431 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,697 | -34,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -72,975 | -72,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,048 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,023 | -124,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,521 | -45,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,512 | 882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,695 | 1,959,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,183 | 2,320,795 |
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