アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 475,277 | -614,369 |
| 減価償却費 | 126,247 | 144,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,283 | -17,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272,768 | 158,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,535 | -5,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,432 | -4,459 |
| 支払利息 | 13,248 | 23,970 |
| 為替差損益（△は益） | -135,541 | -215,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,616 | -3,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,443 | 799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,078 | -121,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176,194 | 3,167,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,039 | -64,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,646 | -174,492 |
| 事業再編損失 | 33,742 | － |
| 訴訟関連損失 | 4,125 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,162 |
| その他 | 118,577 | -273,547 |
| 小計 | 2,168,886 | 2,019,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,429 | 4,455 |
| 利息の支払額 | -15,597 | -25,500 |
| 法人税等の支払額 | -5,575 | -320,658 |
| 事業再編による支出 | -44,456 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,686 | 1,677,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,070 | -66,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,956 | -69,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -148 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 195 |
| その他 | 5,444 | 10,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,329 | -25,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,009,199 | -838,854 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -215,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,955 | -984,737 |
| 配当金の支払額 | -157,190 | -157,486 |
| その他 | -2,213 | -7,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,558 | -1,493,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,915 | 88,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,882 | 247,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,146,804 | 8,390,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,390,687 | 6,438,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
