アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -612,188 | -1,424,946 |
| 減価償却費 | 390,923 | 492,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,150 | 16,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433,638 | 533,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,139 | 15,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,947 | -13,204 |
| 支払利息 | 58,420 | 81,226 |
| 為替差損益（△は益） | 844,406 | 547,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,372 | -1,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | 8 |
| 固定資産除却損 | 3,689 | 2,531 |
| 訴訟関連損失 | 2,643 | － |
| 事業再編損失 | 69,120 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 18,893 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 278,291 | 15,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,966,944 | 3,258,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263,786 | -833,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,757 | 337,765 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 449,547 | 270,601 |
| その他 | -5,323 | -164,352 |
| 小計 | 2,775,858 | 3,172,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,943 | 13,188 |
| 利息の支払額 | -58,479 | -81,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,827 | -670,356 |
| 事業再編による支出 | -67,894 | -303 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,643 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,610 | 2,433,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,732 | -320,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,732 | -217,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -449 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 55,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,455 | 22,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,296 | -11,543 |
| その他 | 837 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,008 | -371,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,315,355 | -1,180,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,698 | -642,730 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,600 | 11,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,314,958 | -984,737 |
| 配当金の支払額 | -284,191 | -237,998 |
| その他 | -6,987 | -24,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,590 | -1,043,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,890 | -84,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,878 | 934,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,146,804 | 6,490,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,926 | 7,125,185 |
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