営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、51億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億33百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億52百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ84百万円の支出増となりました。これは主に、仕入債務が増加した一方で、売上債権の減少額の減少及びたな卸資産が増加したことによるものです。

2018/08/14 13:01