営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、29億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億59百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ8億68百万円の支出増となりました。これは主に、売上債権が減少した一方で、仕入債務が減少したこと、たな卸資産が増加したこと及びその他が減少したことによるものです。

2020/08/14 13:02