#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の営業活動による収入は9億13百万円となり、前連結会計年度に比べ5億6百万円の収入増加となりました。これは主に、仕入債務が7億8百万円減少した一方で、税金等調整前当期純利益が5億96百万円、前受収益が3億18百万円増加、たな卸資産が4億58百万円減少したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の投資活動による支出は5億42百万円となり、前連結会計年度に比べ4億46百万円の支出減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億22百万円、無形固定資産の取得による支出が1億13百万円減少したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の財務活動による収入は7億82百万円となり、前連結会計年度に比べ7億58百万円の収入増加となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が8億33百万円増加した一方で、セール・アンド・リースバックによる収入が14億円、短期借入金の純増減額が2億13百万円増加したことによるものです。
2021/03/26 13:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の差入による支出」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
2021/03/26 13:05