流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は202億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億79百万円減少となりました。これは主に、前受収益が8億76百万円、支払手形及び買掛金が7億96百万円増加した一方で、短期借入金が24億27百万円、流動負債のその他が3億10百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2021/08/13 15:41

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

② 各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書上の営業損益の金額とキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の金額を単純合算した金額を0円以上に維持すること。
当該契約に基づく債務の前連結会計年度末残高は、短期借入金 2,100,000千円、1年内返済予定の長期借入金 376,000千円、リース債務(流動負債) 260,229千円、長期借入金 564,000千円及びリース債務(固定負債)2,154,449千円であります。
当第2四半期連結会計期間(2021年6月30日)

2021/08/13 15:41