純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は202億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億79百万円減少となりました。これは主に、前受収益が8億76百万円、支払手形及び買掛金が7億96百万円増加した一方で、短期借入金が24億27百万円、流動負債のその他が3億10百万円減少したことによるものです。
(純資産)
純資産につきましては、55億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億51百万円増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が9億30百万円、為替換算調整勘定が3億32百万円増加したことによるものです。

2021/08/13 15:41

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(1) シンジケートローン契約及びリース契
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。

2021/08/13 15:41