利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、86億21百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ53億99百万円の収入増となりました。これは主に、為替差益が増加、売上債権及び契約資産の減少額が減少し、棚卸資産の増加額が増加した一方で、和解金の受取額が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億12百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ8億8百万円の支出増となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。

2022/08/15 11:14