有価証券報告書-第27期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	700,797
普通預金	1,598,083
外貨預金	98,418
別段預金	2,173
預金計	2,399,473
合計	2,399,473

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和コンピュータ㈱	1,329
合計	1,329

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	857
平成26年2月満期	472
合計	1,329

ハ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Allied Telesis,Inc.	92,592
Allied Telesis Asia Pacific Pte. Ltd.	45,909
合計	138,502

(ロ) 売掛金滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
156,183	701,004	718,686	138,502	83.8	76

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ 短期貸付金

区分	金額(千円)
Allied Telesis(Hong Kong)Ltd.	3,128,438
Allied Telesis International(Asia)Pte. Ltd.	2,060,374
Allied Telesis Capital Corp.	113,398
Allied Telesis(Thailand)Co.,Ltd.	27,776
Allied Telesis Korea Co.,Ltd	20,000
合計	5,349,987

ヘ 関係会社株式

区分	金額(千円)
アライドテレシス㈱	5,909,079
Allied Telesis Labs Ltd.	606,720
Allied Telesis Capital Corp.	223,800
㈱アライドテレシス開発センター	136,970
その他	392,866
合計	7,269,436

ト 関係会社長期貸付金

区分	金額(千円)
Allied Telesis,Inc.	4,969,885
Allied Telesis Investment,Inc.	1,515,026
Allied Telesis Capital Corp.	86,842
合計	6,571,753

② 負債の部
イ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	369,000
㈱りそな銀行	220,000
㈱横浜銀行	187,400
㈱三井住友銀行	150,000
その他	378,324
合計	1,304,724

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビー・エム㈱	320,283
Allied Telesis,Inc.	317,680
㈱アライドテレシス開発センター	247,628
Allied Telesis Labs Ltd.	243,314
その他	390,104
合計	1,519,010

ハ 関係会社立替債務

相手先	金額(千円)
アライドテレシス㈱	1,238,756
合計	1,238,756

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,941,000
㈱りそな銀行	570,000
㈱横浜銀行	465,000
㈱あおぞら銀行	300,000
その他	874,467
合計	4,150,467