santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -288,445 | -72,840 |
| 減価償却費 | 153,531 | 135,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,243 | 12,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,094 | -66,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,454 | 33,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,118 | -33,330 |
| 支払利息 | 416 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 5,079 | 128,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,350 |
| 固定資産除却損 | 103 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,162 | -171,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,409 | -138,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,418 | 171,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,756 | -9,678 |
| その他 | -83,410 | -14,153 |
| 小計 | 250,893 | -24,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 23,992 |
| 利息の支払額 | -416 | -273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227 | -8,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,915 | -9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -7,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,395 | -52,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,230 | -519,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305,350 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,730 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,337 | -274,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -112 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -2,482 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,426 | -162,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -448,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,811 | 1,433,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,367 | 1,091,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
