santec HD（6777）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6377万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億7491万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億8611万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -57 | -164 | 208 | -44 | 1,800 | 通期 | 911 | -281 | -165 | 630 | -87 | 2,364 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -274 | -152 | 308 | -52 | 2,549 | 通期 | 776 | -344 | -153 | 432 | -100 | 2,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -245 | -177 | -134 | -80 | 2,353 | 通期 | 582 | -434 | -177 | 147 | -223 | 2,621 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -203 | -294 | 73 | -162 | 2,320 | 通期 | 840 | -118 | -412 | 722 | -421 | 2,863 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,005 | -42 | -118 | 963 | -150 | 3,740 | 通期 | 1,608 | -321 | -236 | 1,287 | -356 | 4,090 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -21 | -236 | 472 | -214 | 4,352 | 通期 | 1,407 | -2,101 | 833 | -694 | -360 | 4,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -292 | -358 | 1,256 | -206 | 5,649 | 通期 | 3,113 | -788 | -774 | 2,325 | -542 | 6,097 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -12 | -654 | 1,014 | -232 | 6,777 | 通期 | 3,282 | -195 | -213 | 3,087 | -472 | 9,373 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,500 | -1,428 | -745 | 2,072 | -1,399 | 10,494 | 通期 | 6,002 | -1,884 | -700 | 4,118 | -1,811 | 12,648 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,486 | -2,875 | -1,264 | 611 | -994 | 12,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億2994万
- 2018年3月（連） -31.36%
- 4億3239万
- 2019年3月（連） -65.91%
- 1億4742万
- 2020年3月（連） +389.96%
- 7億2232万
- 2021年3月（連） +78.13%
- 12億8669万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億9437万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億2523万
- 2024年3月（連） +32.77%
- 30億8718万
- 2025年3月（連） +33.38%
- 41億1779万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 20.19%
- 2018年3月（連）
- 16.84%
- 2019年3月（連）
- 10.73%
- 2020年3月（連）
- 13.16%
- 2021年3月（連）
- 21.41%
- 2022年3月（連）
- 15.82%
- 2023年3月（連）
- 20.42%
- 2024年3月（連）
- 17.39%
- 2025年3月（連）
- 24.98%
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