キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5358万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2619万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1202万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 453 | -368 | -72 | 85 | -78 | 1,895 | 通期 | 489 | -375 | -72 | 113 | -127 | 1,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -94 | -119 | 215 | -56 | 2,087 | 通期 | 441 | -165 | -217 | 276 | -139 | 1,948 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -57 | -164 | 208 | -44 | 1,800 | 通期 | 911 | -281 | -165 | 630 | -87 | 2,364 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -274 | -152 | 308 | -52 | 2,549 | 通期 | 776 | -344 | -153 | 432 | -100 | 2,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -245 | -177 | -134 | -80 | 2,353 | 通期 | 582 | -434 | -177 | 147 | -223 | 2,621 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -203 | -294 | 73 | -162 | 2,320 | 通期 | 840 | -118 | -412 | 722 | -421 | 2,863 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,005 | -42 | -118 | 963 | -150 | 3,740 | 通期 | 1,608 | -321 | -236 | 1,287 | -356 | 4,090 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -21 | -236 | 472 | -214 | 4,352 | 通期 | 1,407 | -2,101 | 833 | -694 | -360 | 4,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -292 | -358 | 1,256 | -206 | 5,649 | 通期 | 3,113 | -788 | -774 | 2,325 | -542 | 6,097 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -12 | -654 | 1,014 | -232 | 6,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1323万
- 2016年3月（連） +143.96%
- 2億7623万
- 2017年3月（連） +128.04%
- 6億2994万
- 2018年3月（連） -31.36%
- 4億3239万
- 2019年3月（連） -65.91%
- 1億4742万
- 2020年3月（連） +389.96%
- 7億2232万
- 2021年3月（連） +78.13%
- 12億8669万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億9437万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億2523万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.48%
- 2016年3月（連）
- 11.49%
- 2017年3月（連）
- 20.19%
- 2018年3月（連）
- 16.84%
- 2019年3月（連）
- 10.73%
- 2020年3月（連）
- 13.16%
- 2021年3月（連）
- 21.41%
- 2022年3月（連）
- 15.82%
- 2023年3月（連）
- 20.42%