santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,926,132 | 4,245,642 |
| 減価償却費 | 353,589 | 544,412 |
| のれん償却額 | 18,346 | 87,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,411 | 13,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,312 | 37,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,043 | -5,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | -6,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,970 | -156,308 |
| 支払利息 | 1,614 | 2,332 |
| 為替差損益（△は益） | -56,543 | -69,033 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -24,739 | 20,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,430 | － |
| 固定資産除却損 | 4,510 | 755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,346 | -583,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,802 | -568,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,456 | 252,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,281 | 4,966 |
| その他 | 87,910 | 4,078 |
| 小計 | 1,722,151 | 3,824,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,406 | 150,076 |
| 利息の支払額 | -1,614 | -2,332 |
| 法人税等の支払額 | -424,378 | -858,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,563 | 3,113,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 138,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,551 | -496,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,087 | -71,770 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -280,677 | -273,544 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275,803 | 132,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,698,068 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -46,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,818 | 7,019 |
| その他 | 819 | 21,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,942 | -788,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,002 | -3,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -411,908 | -644,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,588 | -773,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,157 | 87,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,366 | 1,638,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,458,349 | 6,096,888 |
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