santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,245,642 | 5,928,655 |
| 減価償却費 | 544,412 | 544,340 |
| のれん償却額 | 87,827 | 91,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,029 | -549,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,658 | 59,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | 7,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,724 | 12,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,308 | -182,111 |
| 支払利息 | 2,332 | 3,239 |
| 為替差損益（△は益） | -69,033 | -295,096 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 20,268 | -39,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140,983 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -14,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 485,553 |
| 固定資産除却損 | 755 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583,401 | -1,448,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568,349 | -241,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,943 | 145,084 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,966 | -192,787 |
| その他 | 4,078 | 544,708 |
| 小計 | 3,824,500 | 4,719,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,076 | 182,664 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -3,239 |
| 法人税等の支払額 | -858,910 | -1,616,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113,333 | 3,281,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,295 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,250 | 213,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,444 | -384,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,770 | -28,689 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -273,544 | -1,337,553 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132,880 | 1,329,534 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -46,008 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,019 | 13,967 |
| その他 | 21,816 | -1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,096 | -194,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,002 | -3,002 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -150,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -644,944 | -1,059,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,990 | -213,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,292 | 402,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638,538 | 3,276,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,096,888 | 9,373,250 |
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