santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,928,655 | 7,462,925 |
| 減価償却費 | 544,340 | 576,234 |
| のれん償却額 | 91,733 | 95,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -549,163 | -32,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,303 | 146,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,527 | 89,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,334 | -3,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,111 | -265,538 |
| 支払利息 | 3,239 | 6,605 |
| 為替差損益（△は益） | -295,096 | -20,462 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -39,280 | -9,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,983 | -33,191 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14,438 | -6,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 485,553 | 464,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -340 |
| 固定資産除却損 | 309 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448,481 | 86,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,206 | 35,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,084 | -156,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -192,787 | 141,517 |
| その他 | 544,708 | -196,152 |
| 小計 | 4,719,242 | 8,380,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,664 | 259,044 |
| 利息の支払額 | -3,239 | -6,605 |
| 法人税等の支払額 | -1,616,673 | -2,631,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281,993 | 6,001,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 213,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,110 | -1,733,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,689 | -9,135 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,337,553 | -524,543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,329,534 | 374,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,967 | 6,050 |
| その他 | -1,858 | 3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,810 | -1,883,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,002 | -39,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,418 | -253,472 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217 |
| 配当金の支払額 | -1,059,922 | -1,407,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,343 | -700,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402,523 | -142,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,276,362 | 3,274,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,373,250 | 12,647,928 |
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