santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,462,925 | 10,734,635 |
| 減価償却費 | 576,234 | 646,070 |
| のれん償却額 | 95,075 | 127,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,859 | 3,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,195 | 124,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,277 | 227,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,798 | -8,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265,538 | -318,660 |
| 支払利息 | 6,605 | 19,193 |
| 為替差損益（△は益） | -20,462 | -35,929 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -9,484 | -10,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,191 | 18,074 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,707 | -34,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 464,275 | 238,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | -380 |
| 固定資産除却損 | 941 | 2,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,944 | -1,437,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,670 | -1,068,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,266 | 579,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,517 | -55,208 |
| その他 | -196,152 | 131,110 |
| 小計 | 8,380,860 | 9,881,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,044 | 295,968 |
| 利息の支払額 | -6,605 | -19,193 |
| 法人税等の支払額 | -2,631,620 | -2,062,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,678 | 8,095,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,648,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,733,589 | -1,538,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,135 | -30,386 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -524,543 | -265,007 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 374,098 | 402,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,050 | 8,203 |
| その他 | 3,233 | -188,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,886 | -3,944,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -39,306 | -53,392 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,472 | -602,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -622 |
| 配当金の支払額 | -1,407,477 | -2,527,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,473 | -2,483,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,640 | 528,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,274,678 | 2,195,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,647,928 | 14,860,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,199 |
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