santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,819 | 974,808 |
| 減価償却費 | 107,740 | 131,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,698 | -908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,138 | 65,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,296 | 10,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 2,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,402 | -48,347 |
| 支払利息 | 10 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 52,963 | -34,371 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -9,125 | -18,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,910 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,937 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,838 | -5,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,468 | -27,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,522 | 117,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,611 | -1,206 |
| その他 | -133,380 | -131,315 |
| 小計 | 357,697 | 1,101,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,253 | 48,007 |
| 利息の支払額 | -10 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,638 | -144,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,301 | 1,004,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,070 | -148,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -2,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -147,310 | -600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222,996 | 106,240 |
| 貸付けによる支出 | -119,131 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,813 | 2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,745 | -41,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -73 |
| 配当金の支払額 | -293,444 | -117,364 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,655 | -118,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,722 | 32,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,821 | 877,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,862,740 | 3,740,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
