santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,848 | 525,819 |
| 減価償却費 | 80,118 | 107,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 395 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,859 | 42,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,008 | 16,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,488 | -55,402 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -59,849 | 52,963 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1,302 | -9,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,910 |
| 固定資産除却損 | 10,992 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,755 | 36,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,055 | -293,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,882 | 189,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,146 | -37,611 |
| その他 | -61,373 | -133,380 |
| 小計 | 176,153 | 357,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,561 | 54,253 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,574 | -136,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,120 | 275,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,783 | -157,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,265 | -5,042 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -310,931 | -147,310 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144,999 | 222,996 |
| 貸付けによる支出 | － | -119,131 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,813 |
| その他 | 1,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,506 | -202,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -260 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -176,633 | -293,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,893 | -293,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,558 | -79,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,720 | -300,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,860 | 2,320,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
