santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,920 | 378,848 |
| 減価償却費 | 73,872 | 80,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,967 | 15,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,513 | 33,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,063 | -51,488 |
| 支払利息 | 60 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -13,047 | -59,849 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -21,115 | -1,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,042 | － |
| 固定資産除却損 | 73 | 10,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,380 | -181,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,689 | -158,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,733 | 180,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,100 | -10,146 |
| その他 | -183,951 | -61,373 |
| 小計 | 584,043 | 176,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,861 | 48,561 |
| 利息の支払額 | -60 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,453 | -114,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,390 | 110,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,964 | -77,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,090 | -2,265 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -386,538 | -310,931 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164,501 | 144,999 |
| その他 | － | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,091 | -244,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -151,766 | -176,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,071 | -176,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,219 | 68,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,445 | -242,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,762 | 2,353,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
