santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,765 | 597,920 |
| 減価償却費 | 78,012 | 73,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,119 | 17,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,556 | 38,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,843 | -5,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,810 | -50,063 |
| 支払利息 | 20 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 57,661 | -13,047 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 35,436 | -21,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,530 | -28,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,712 | － |
| 固定資産除却損 | 309 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | 119,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,948 | -44,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,632 | 68,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,854 | 9,100 |
| その他 | 27,767 | -183,951 |
| 小計 | 325,150 | 584,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,152 | 46,861 |
| 利息の支払額 | -20 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,872 | -48,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,410 | 582,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,989 | -46,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -5,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593,088 | -386,538 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 579,793 | 164,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,235 | -274,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -164,148 | -151,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,408 | -152,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,224 | 28,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,458 | 184,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,338 | 2,548,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
