santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 549,202 | -31,765 |
| 減価償却費 | 63,508 | 78,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,932 | 18,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,015 | 43,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,449 | -15,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,303 | -37,810 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -35,452 | 57,661 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 35,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -430,377 | -3,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157,712 |
| 固定資産除却損 | 114 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,718 | 921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,614 | -75,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,483 | 27,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,317 | 42,854 |
| その他 | -82,143 | 27,767 |
| 小計 | 369,993 | 325,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,379 | 42,152 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,749 | -101,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,602 | 265,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,767 | -37,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,122 | -5,952 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -668,855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -593,088 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 630,966 | 579,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,779 | -57,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,221 | -164,148 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,481 | -164,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | -192,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,183 | -148,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,490 | 1,800,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
