santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,163 | 549,202 |
| 減価償却費 | 56,206 | 63,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,706 | 13,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | 44,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,437 | -43,303 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -32,716 | -35,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -430,377 |
| 固定資産除却損 | 45 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,752 | 380,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,440 | -101,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,995 | 52,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,257 | -25,317 |
| その他 | 30,703 | -82,143 |
| 小計 | 421,134 | 369,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,284 | 41,379 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,364 | -102,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,034 | 308,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,687 | -46,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -9,122 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -290,216 | -668,855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 630,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,564 | -93,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,545 | -119,221 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,805 | -119,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,262 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,925 | 97,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,414 | 2,086,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
