santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,808 | 677,253 |
| 減価償却費 | 131,418 | 147,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -908 | 22,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,212 | 29,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,573 | -39,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,347 | -55,408 |
| 支払利息 | 159 | 399 |
| 為替差損益（△は益） | -34,371 | 18,077 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -18,493 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,937 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,262 | 54,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,557 | -225,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,206 | 234,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,206 | -28,833 |
| その他 | -131,315 | -162,840 |
| 小計 | 1,101,197 | 675,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,007 | 58,026 |
| 利息の支払額 | -159 | -399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,060 | -240,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,985 | 492,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,043 | -207,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -6,657 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,240 | 190,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,790 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,962 | -20,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -117,364 | -234,392 |
| リース債務の返済による支出 | -671 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,109 | -235,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,391 | 26,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,305 | 261,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740,045 | 4,351,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
