santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,253 | 2,093,338 |
| 減価償却費 | 147,964 | 188,652 |
| のれん償却額 | － | 65,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,720 | 5,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,083 | 128,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,239 | -14,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -6,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,408 | -64,280 |
| 支払利息 | 399 | 1,188 |
| 為替差損益（△は益） | 18,077 | -151,843 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 448 | 2,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,430 | － |
| 固定資産除却損 | 672 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,981 | 399,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,335 | -658,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,193 | 74,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,833 | -10,757 |
| その他 | -162,840 | -67,690 |
| 小計 | 675,287 | 1,986,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,026 | 63,636 |
| 利息の支払額 | -399 | -1,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240,621 | -501,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,292 | 1,547,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,115 | -205,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,657 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -600 | -242,738 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 190,793 | 132,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,851 | 3,413 |
| その他 | － | 20,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,727 | -291,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -63,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -234,392 | -293,550 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,893 | -358,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,280 | 292,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,951 | 1,190,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,351,934 | 5,648,586 |
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