santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,704 | 2,328,047 |
| 減価償却費 | 250,228 | 257,705 |
| のれん償却額 | 40,457 | 44,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,845 | 18,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,653 | 43,445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,404 | -25,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,512 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,280 | -78,636 |
| 支払利息 | 1,188 | 1,145 |
| 為替差損益（△は益） | -151,843 | -214,336 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,396 | -10,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,685 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,528 |
| 固定資産除却損 | 657 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,878 | 458,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658,333 | -431,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,638 | 81,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,757 | -170,983 |
| その他 | -67,690 | -252,960 |
| 小計 | 1,986,828 | 1,955,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,636 | 73,985 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -501,821 | -1,002,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,455 | 1,026,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,792 | -205,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,068 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -242,738 | -316,391 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132,880 | 518,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,413 | 15,714 |
| その他 | 20,334 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,902 | -12,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -293,550 | -589,082 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,095 | -653,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292,779 | 319,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190,237 | 680,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,096,888 | 6,777,072 |
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