santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,328,047 | 3,907,325 |
| 減価償却費 | 257,705 | 278,089 |
| のれん償却額 | 44,847 | 48,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,086 | -6,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,445 | 78,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,088 | 36,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,636 | -135,963 |
| 支払利息 | 1,145 | 3,213 |
| 為替差損益（△は益） | -214,336 | 12,934 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -10,170 | -18,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,685 | -7,604 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,528 | － |
| 固定資産除却損 | 235 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,390 | 1,397,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431,693 | -4,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,508 | -188,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,983 | -48,288 |
| その他 | -252,960 | -337,533 |
| 小計 | 1,955,459 | 5,013,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,985 | 134,386 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -3,213 |
| 法人税等の支払額 | -1,002,103 | -1,644,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,196 | 3,500,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -155,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,919 | -1,391,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,068 | -7,510 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -316,391 | -104,191 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518,980 | 224,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,714 | 3,913 |
| その他 | 1,659 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,026 | -1,428,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -129,716 |
| 配当金の支払額 | -589,082 | -585,085 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -30,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,583 | -744,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319,597 | -206,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,184 | 1,120,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777,072 | 10,493,716 |
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