santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,907,325 | 4,282,368 |
| 減価償却費 | 278,089 | 295,959 |
| のれん償却額 | 48,048 | 51,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,488 | 1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,161 | 18,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,198 | -74,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,963 | -151,608 |
| 支払利息 | 3,213 | 9,184 |
| 為替差損益（△は益） | 12,934 | 2,216 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -18,091 | -8,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,604 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -32,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -344 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397,472 | 394,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,581 | -631,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,893 | 408,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,288 | -73,237 |
| その他 | -337,533 | -313,522 |
| 小計 | 5,013,821 | 4,179,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,386 | 142,489 |
| 利息の支払額 | -3,213 | -9,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,644,962 | -826,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500,032 | 3,486,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,326 | -924,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391,026 | -985,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,510 | -8,663 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -104,191 | -281,312 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 224,434 | 146,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,913 | 3,985 |
| その他 | 1,446 | -139,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,261 | -2,874,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,716 | -283,752 |
| 配当金の支払額 | -585,085 | -1,647,961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -30,058 | -31,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,860 | -1,263,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206,445 | 78,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,465 | -574,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,493,716 | 12,091,118 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
