santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,140 | 1,104,188 |
| 減価償却費 | 183,149 | 253,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,813 | 41,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,963 | -469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,296 | 8,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,407 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,571 | -113,504 |
| 支払利息 | 40 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -58,436 | 41,671 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -7,543 | -11,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,927 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -121 |
| 固定資産除却損 | 11,022 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,067 | -50,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,281 | -286,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,791 | 102,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,005 | -42,293 |
| その他 | 86,056 | 47,972 |
| 小計 | 697,703 | 1,013,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,811 | 110,368 |
| 利息の支払額 | -40 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -218,805 | -283,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,669 | 840,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,251 | -338,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -11,379 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -504,045 | -162,947 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 294,199 | 507,851 |
| 貸付けによる支出 | -40,710 | -119,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,881 | 5,639 |
| その他 | 2,920 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,244 | -117,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -133 |
| 配当金の支払額 | -176,777 | -411,024 |
| その他 | -520 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,322 | -411,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,995 | -68,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,098 | 241,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,860 | 2,862,740 |
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