santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,188 | 1,518,995 |
| 減価償却費 | 253,178 | 293,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,388 | 22,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -469 | 22,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | 54,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | 2,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,504 | -97,790 |
| 支払利息 | 89 | 439 |
| 為替差損益（△は益） | 41,671 | -95,772 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -11,589 | -20,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,823 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | 66,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 固定資産除却損 | 509 | 944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,078 | -57,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,595 | 59,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,144 | -83,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,293 | 24,622 |
| その他 | 47,972 | 72,996 |
| 小計 | 1,013,532 | 1,784,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,368 | 99,450 |
| 利息の支払額 | -89 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -283,667 | -275,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,144 | 1,607,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -109,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,697 | -318,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,379 | -3,021 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -162,947 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 507,851 | 106,240 |
| 貸付けによる支出 | -119,131 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,639 | 5,505 |
| その他 | 723 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,820 | -321,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -411,024 | -234,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,758 |
| その他 | -465 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,623 | -236,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,818 | 176,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,880 | 1,227,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,862,740 | 4,089,982 |
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