santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,189 | 905,140 |
| 減価償却費 | 156,350 | 183,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,740 | 36,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,251 | 34,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 16,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 5,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,422 | -112,571 |
| 支払利息 | 90 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 45,588 | -58,436 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,860 | -7,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,042 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,009 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,927 |
| 固定資産除却損 | 990 | 11,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,019 | -478,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,653 | -189,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,236 | 218,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,568 | -14,005 |
| その他 | -72,765 | 86,056 |
| 小計 | 784,089 | 697,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,164 | 102,811 |
| 利息の支払額 | -90 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -119,118 | -218,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,044 | 581,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,500 | -184,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,154 | -5,238 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -548,075 | -504,045 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 295,980 | 294,199 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,710 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,881 |
| その他 | 8,104 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,646 | -434,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -24 |
| 配当金の支払額 | -151,848 | -176,777 |
| その他 | -520 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,548 | -177,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,426 | 54,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,423 | 25,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,762 | 2,620,860 |
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