santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,567 | 740,189 |
| 減価償却費 | 158,274 | 156,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,779 | 35,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | -15,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,823 | -5,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,336 | -116,422 |
| 支払利息 | 40 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -49,623 | 45,588 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,150 | 1,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,530 | -28,042 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,535 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,836 | － |
| 固定資産除却損 | 936 | 990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,858 | -18,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,122 | 50,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,299 | -16,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,850 | 23,568 |
| その他 | 184,392 | -72,765 |
| 小計 | 1,021,420 | 784,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,685 | 111,164 |
| 利息の支払額 | -40 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -204,187 | -119,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,877 | 776,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,532 | -89,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,836 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,662 | -10,154 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -779,814 | -548,075 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 579,793 | 295,980 |
| その他 | 1,446 | 8,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,933 | -343,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| 配当金の支払額 | -164,442 | -151,848 |
| その他 | -520 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,962 | -152,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,133 | -48,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,848 | 231,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,338 | 2,595,762 |
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